みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の３つの資産（ハイ・イールド社債、高配当株式、不動産）に投資することで、高いリターンの獲得をめざします。
2. 各資産への基本配分比率はハイ・イールド債券70％±10％、高配当株式15％±5％、不動産15％±5％とし、投資環境に応じて、各資産の配分を基本配分から一定の範囲内で変更することで、積極的な収益の獲得をめざします。
3. 主要国（Ｇ10）の通貨（米ドル、ユーロ、日本円、イギリスポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン）部分の資産について、Ｇ10の通貨売り、成長性の高い5通貨買いの為替ヘッジを行なうことで為替ヘッジプレミアムや為替の値上り益の獲得をめざします。
4. 成長性の高い通貨とは、ブラジルレアル、ハンガリーフォリント、インドルピー、マレーシアリンギット、メキシコペソ、ポーランドズロチ、ロシアルーブル、南アフリカランド、韓国ウォン、トルコリラなどの10通貨程度の投資対象通貨のうち、当ファンドが選定する5通貨程度をさします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/08/31 |
| 信託期間 | 2026/08/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞３０％＋ＩＣＥ ＢｏｆＡグローバルハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド＜Ｙ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.78%
（470位） |
9.79%
（803位） |
21.96%
（469位） |
2.39%
（848位） |
1.47%
（968位） |
3.06%
（388位） |
|
標準偏差
|
1.59
（375位） |
9.26
（670位） |
9.32
（740位） |
10.82
（718位） |
19.64
（776位） |
17.02
（399位） |
|
シャープレシオ
|
4.89
（345位） |
1.06
（695位） |
2.36
（466位） |
0.22
（751位） |
0.08
（867位） |
0.18
（435位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 12円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 11円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,308
(04/25)
|
2,605,293 |
| ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 24.92% |
2,286
(04/25)
|
60,757 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ | 8.03% |
2,578
(04/25)
|
902,846 |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | -14.69% |
9,762
(04/25)
|
16,470 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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