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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用をめざします。
2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)をベンチマークとします。
3. ポートフォリオの平均格付は原則としてAA-格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてA-格相当以上の格付を取得しているものに限ります。
4. ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±1年以内の範囲で調整します。
5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)・リミテッドに委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2003/05/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | Bloomberg豪州債券(短期)<Y> |
評価用ベンチマーク | Bloomberg豪州債券(短期)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.52%
(768位) |
5.43%
(841位) |
12.70%
(678位) |
5.37%
(475位) |
5.00%
(460位) |
1.37%
(457位) |
標準偏差
|
1.60
(248位) |
4.69
(154位) |
5.76
(186位) |
9.19
(595位) |
10.00
(499位) |
9.69
(347位) |
シャープレシオ
|
1.57
(446位) |
1.16
(440位) |
2.21
(400位) |
0.59
(438位) |
0.50
(378位) |
0.14
(451位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 29円 |
---|---|
信託報酬 | 28円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ | 6.29% |
10,891
(04/26)
|
49,319 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 67.08% |
32,634
(04/26)
|
1,040,033 |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.04% |
3,542
(04/26)
|
711,252 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,985
(04/26)
|
249,348 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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