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投信銘柄詳細 - ピムコ ハイ・インカム毎月分配

ピムコ ハイ・インカム毎月分配

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,158 円(-4.67 %)
純資産 92,448 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,292 -105 円(-1.42 %)
前月設定価格 前々月比
48 百万円 9 円(23 %)
前月解約額 前々月比
2,266 百万円 442 円(24 %)

ピムコ ハイ・インカム毎月分配の特色

ファンドの目的
日本を除く世界のハイ・イールド債券および投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得をめざします。
ファンドの特色
高い利子収入の獲得をめざして高利回り債券および投資適格債券に投資します。
日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組み入れます
高利回り債券および投資適格債券への実質的な投資は、2本の円建外国投資信託への投資を通じてそれぞれ行います。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドは、実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)は、実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。

分配金履歴

2017/01/1620 円
2016/12/1520 円
2016/11/1520 円
2016/10/1720 円
2016/09/1520 円
2016/08/1520 円
2016/07/1535 円
2016/06/1535 円
2016/05/1635 円
2016/04/1535 円
2016/03/1535 円
2016/02/1535 円
2016/01/1535 円
2015/12/1535 円
2015/11/1635 円
2015/10/1535 円
2015/09/1535 円
2015/08/1735 円
2015/07/1535 円
2015/06/1535 円
2015/05/1535 円
2015/04/1535 円
2015/03/1635 円
2015/02/1635 円
2015/01/1535 円
2014/12/1535 円
2014/11/1735 円
2014/10/1535 円
2014/09/1635 円
2014/08/1535 円
2014/07/1535 円
2014/06/1635 円
2014/05/1535 円
2014/04/1535 円
2014/03/1735 円
2014/02/1735 円
2014/01/1535 円
2013/12/1635 円
2013/11/1535 円
2013/10/1535 円
2013/09/1735 円
2013/08/1535 円
2013/07/1635 円
2013/06/1735 円
2013/05/1535 円
2013/04/1535 円
2013/03/1535 円
2013/02/1535 円
2013/01/1555 円
2012/12/1755 円
2012/11/1555 円
2012/10/1555 円
2012/09/1855 円
2012/08/1555 円
2012/07/1755 円
2012/06/1555 円
2012/05/1555 円
2012/04/1655 円
2012/03/1555 円
2012/02/1555 円
2012/01/1655 円
2011/12/1555 円
2011/11/1555 円
2011/10/1755 円
2011/09/1555 円
2011/08/1555 円
2011/07/1555 円
2011/06/1555 円
2011/05/1670 円
2011/04/1570 円
2011/03/1570 円
2011/02/1570 円
2011/01/1770 円
2010/12/1570 円
2010/11/1570 円
2010/10/1570 円
2010/09/1570 円
2010/08/1670 円
2010/07/1570 円
2010/06/1570 円
2010/05/1770 円
2010/04/1570 円
2010/03/1670 円
2010/02/1670 円
2010/01/1970 円
2009/12/1670 円
2009/11/1970 円
2009/10/1670 円
2009/09/1570 円
2009/08/1770 円
2009/07/1553 円
2009/06/1553 円
2009/05/1553 円
2009/04/1553 円
2009/03/1653 円
2009/02/1653 円
2009/01/1553 円
2008/12/1553 円
2008/11/1753 円
2008/10/1553 円
2008/09/1653 円
2008/08/1553 円
2008/07/1553 円
2008/06/1653 円
2008/05/1553 円
2008/04/1553 円
2008/03/1753 円
2008/02/1553 円
2008/01/1553 円
2007/12/1753 円
2007/11/1553 円
2007/10/1553 円
2007/09/1853 円
2007/08/1553 円
2007/07/1753 円
2007/06/1553 円
2007/05/1553 円
2007/04/1653 円
2007/03/1553 円
2007/02/1553 円
2007/01/1553 円
2006/12/1553 円
2006/11/1548 円
2006/10/1648 円
2006/09/1548 円
2006/08/1548 円
2006/07/1848 円
2006/06/1548 円
2006/05/1546 円
2006/04/1746 円
2006/03/1546 円
2006/02/1546 円
2006/01/1946 円
2005/12/1546 円
2005/11/1546 円
2005/10/1743 円
2005/09/1543 円
2005/08/1543 円
2005/07/1543 円
2005/06/1543 円
2005/05/1643 円
2005/04/1543 円
2005/03/1543 円
2005/02/1543 円
2005/01/1743 円
2004/12/1543 円
2004/11/1543 円
2004/10/1543 円
2004/09/1543 円
2004/08/1645 円
2004/07/1545 円
2004/06/1545 円
2004/05/1745 円
2004/04/1545 円
2004/03/1545 円
2004/02/1645 円
2004/01/1548 円
2003/12/1548 円
2003/11/1748 円
2003/10/1548 円
2003/09/1668 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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