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投信銘柄詳細 - PIMCO インカム戦略ファンド<米ドル

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドル

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,579 円(-6.02 %)
純資産 7,019 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,416 143 円(1.39 %)
前月設定価格 前々月比
657 百万円 -17 円(-3 %)
前月解約額 前々月比
101 百万円 -109 円(-52 %)

PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルの特色

新興国を含む全世界の幅広い種類の公社債を投資対象とし、利子と長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に円建ての外国投資信託への投資を通じ、世界の幅広い種類の公社債および派生商品に実質的な投資を行う。
ドルインカムコースは原則、為替ヘッジは行わない。

分配金履歴

2017/01/2030 円
2016/12/2030 円
2016/11/2130 円
2016/10/2030 円
2016/09/2030 円
2016/08/2230 円
2016/07/2030 円
2016/06/2030 円
2016/05/2030 円
2016/04/2030 円
2016/03/2230 円
2016/02/2230 円
2016/01/2030 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/20220 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/20320 円
2015/04/2020 円
2015/03/2020 円
2015/02/20320 円
2015/01/2020 円
2014/12/2220 円
2014/11/20320 円
2014/10/2020 円
2014/09/2220 円
2014/08/2020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.05 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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