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投信銘柄詳細 - JPMグロ−バル・CB・オ−プン’95

JPMグロ−バル・CB・オ−プン’95

最大下落率
(過去6ヶ月)
795 円(-2.49 %)
純資産 27,806 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,701 23 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
31 百万円 -26 円(-46 %)
前月解約額 前々月比
295 百万円 38 円(15 %)

JPMグロ−バル・CB・オ−プン’95の特色

世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBとは、一定の条件で株式に転換できる権利(転換権)のついた債券で、一般に「CB」(英語:Convertible Bond)または「転換社債」と呼ばれています。株式と債券の両方の性格をあわせもっています。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
CBの値動きの特徴
一般的に、CBの価格は、株価の上昇・下落に伴い、以下のように推移します。
また、同時に分類も変わります。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド(英国法人)に運用を委託*します。
*為替ヘッジを除きます。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバルなネットワークを活用し、運用を行います。

分配金履歴

2017/01/3050 円
2016/08/0140 円
2016/02/0140 円
2015/07/30500 円
2015/01/30600 円
2014/07/30400 円
2014/01/301,000 円
2013/07/30800 円
2013/01/30250 円
2012/07/3050 円
2012/01/3050 円
2011/08/0160 円
2011/01/3160 円
2010/07/3050 円
2010/02/2450 円
2009/07/3050 円
2009/01/3020 円
2008/07/3020 円
2008/01/3040 円
2007/07/30330 円
2007/01/30700 円
2006/07/31150 円
2006/01/30750 円
2005/08/31260 円
2005/01/3140 円
2004/07/3050 円
2004/01/30550 円
2003/07/31750 円
2003/01/30200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.90 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 1.40 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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