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投信銘柄詳細 - バラエティ・オープン

バラエティ・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
523 円(-4.74 %)
純資産 10,428 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,706 33 円(0.38 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 -1 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
19 百万円 -98 円(-84 %)

バラエティ・オープンの特色

ファンドの特色
ファンドのポイント
1 日本を除く主要先進国の債券および通貨を主要投資対象とします。
2 組入債券のインカム収益を中心に、原則として、毎月分配を行います。
3 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
4 付加価値の獲得を目的に、通貨のアクティブ運用を積極的に活用します。本ファンドでは、50%円ヘッジを基本とした債券ポートフォリオを構築する一方で、これとは独立した通貨運用ポジションを構築することにより、超過収益の獲得を目指します。したがって、ファンド全体では円に対するヘッジ比率が常に50%に維持されるとは限りません。

分配金履歴

2017/05/1010 円
2017/04/1010 円
2017/03/1010 円
2017/02/1010 円
2017/01/1010 円
2016/12/1210 円
2016/11/1010 円
2016/10/1110 円
2016/09/1210 円
2016/08/1010 円
2016/07/1110 円
2016/06/1010 円
2016/05/1010 円
2016/04/1110 円
2016/03/1010 円
2016/02/1010 円
2016/01/1210 円
2015/12/1010 円
2015/11/1010 円
2015/10/1310 円
2015/09/1010 円
2015/08/1010 円
2015/07/1010 円
2015/06/1010 円
2015/05/1110 円
2015/04/1010 円
2015/03/1010 円
2015/02/1010 円
2015/01/1310 円
2014/12/1010 円
2014/11/1010 円
2014/10/1010 円
2014/09/1010 円
2014/08/1110 円
2014/07/1010 円
2014/06/1010 円
2014/05/1210 円
2014/04/1010 円
2014/03/1010 円
2014/02/1010 円
2014/01/1010 円
2013/12/1010 円
2013/11/1110 円
2013/10/1010 円
2013/09/1010 円
2013/08/1210 円
2013/07/1010 円
2013/06/1010 円
2013/05/1010 円
2013/04/1010 円
2013/03/1110 円
2013/02/1210 円
2013/01/1010 円
2012/12/1010 円
2012/11/1210 円
2012/10/1010 円
2012/09/1010 円
2012/08/1010 円
2012/07/1010 円
2012/06/1110 円
2012/05/1010 円
2012/04/1010 円
2012/03/1225 円
2012/02/1025 円
2012/01/1025 円
2011/12/1225 円
2011/11/1025 円
2011/10/1125 円
2011/09/1225 円
2011/08/1025 円
2011/07/1125 円
2011/06/1025 円
2011/05/1025 円
2011/04/1125 円
2011/03/1025 円
2011/02/1025 円
2011/01/1125 円
2010/12/1025 円
2010/11/1025 円
2010/10/1225 円
2010/09/1025 円
2010/08/1025 円
2010/07/1225 円
2010/06/1025 円
2010/05/1025 円
2010/04/1225 円
2010/03/1025 円
2010/02/1025 円
2010/01/1325 円
2009/12/1125 円
2009/11/1025 円
2009/10/1625 円
2009/09/1025 円
2009/08/1025 円
2009/07/1025 円
2009/06/1025 円
2009/05/1125 円
2009/04/1025 円
2009/03/1025 円
2009/02/1025 円
2009/01/1325 円
2008/12/1025 円
2008/11/1025 円
2008/10/1025 円
2008/09/1025 円
2008/08/1125 円
2008/07/1025 円
2008/06/1025 円
2008/05/1225 円
2008/04/1025 円
2008/03/1025 円
2008/02/1225 円
2008/01/1025 円
2007/12/1025 円
2007/11/1225 円
2007/10/1025 円
2007/09/1025 円
2007/08/1025 円
2007/07/1025 円
2007/06/1125 円
2007/05/1025 円
2007/04/1025 円
2007/03/1225 円
2007/02/1325 円
2007/01/1025 円
2006/12/1125 円
2006/11/1025 円
2006/10/1025 円
2006/09/1125 円
2006/08/1025 円
2006/07/1025 円
2006/06/1225 円
2006/05/1025 円
2006/04/1025 円
2006/03/1025 円
2006/02/1025 円
2006/01/1925 円
2005/12/1225 円
2005/11/1025 円
2005/10/1125 円
2005/09/1225 円
2005/08/1025 円
2005/07/1125 円
2005/06/1025 円
2005/05/1025 円
2005/04/1125 円
2005/03/1025 円
2005/02/1025 円
2005/01/1125 円
2004/12/1025 円
2004/11/1025 円
2004/10/1225 円
2004/09/1025 円
2004/08/1025 円
2004/07/1225 円
2004/06/1025 円
2004/05/1025 円
2004/04/1225 円
2004/03/1025 円
2004/02/1025 円
2004/01/1325 円
2003/12/1025 円
2003/11/1025 円
2003/10/1025 円
2003/09/1025 円
2003/08/1125 円
2003/07/1025 円
2003/06/1025 円
2003/05/1225 円
2003/04/1025 円
2003/03/1025 円
2003/02/1025 円
2003/01/1025 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)0.0%
債権比率(先物含)134.3%
信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.81 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 ---
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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