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投信銘柄詳細 - りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
706 円(-5.18 %)
純資産 20,621 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,680 34 円(0.51 %)
前月設定価格 前々月比
129 百万円 75 円(139 %)
前月解約額 前々月比
1,383 百万円 20 円(1 %)

りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コースの特色

ファンドの特色
1主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
各ファンド(4コースを総称して「各ファンド」)は、日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用する投資信託証券「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」、および損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが運用する投資信託証券「マネープールマザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
原則として「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」への投資比率を高位に保ちます。
2「りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド」は、為替ヘッジ手法の異なる4コース(アジア通貨コース、高金利通貨コース、ブラジルレアルコース、日本円コース)から構成されています。
投資候補通貨:ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、カナダ・ドル、オーストラリア・ドル、南アフリカ・ランド
3原則、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

分配金履歴

2017/04/1050 円
2017/03/1050 円
2017/02/1050 円
2017/01/1050 円
2016/12/1250 円
2016/11/1050 円
2016/10/1150 円
2016/09/1270 円
2016/08/1070 円
2016/07/1170 円
2016/06/1070 円
2016/05/1070 円
2016/04/1170 円
2016/03/10160 円
2016/02/10160 円
2016/01/12160 円
2015/12/10160 円
2015/11/10160 円
2015/10/13160 円
2015/09/10250 円
2015/08/10250 円
2015/07/10250 円
2015/06/10250 円
2015/05/11250 円
2015/04/10300 円
2015/03/10300 円
2015/02/10300 円
2015/01/13300 円
2014/12/10300 円
2014/11/10300 円
2014/10/10300 円
2014/09/10300 円
2014/08/11300 円
2014/07/10300 円
2014/06/10300 円
2014/05/12300 円
2014/04/10300 円
2014/03/10300 円
2014/02/10300 円
2014/01/10300 円
2013/12/10300 円
2013/11/11300 円
2013/10/10300 円
2013/09/10300 円
2013/08/12300 円
2013/07/10300 円
2013/06/10300 円
2013/05/10300 円
2013/04/10300 円
2013/03/11200 円
2013/02/12200 円
2013/01/10200 円
2012/12/10180 円
2012/11/12180 円
2012/10/10180 円
2012/09/10180 円
2012/08/10180 円
2012/07/10180 円
2012/06/11180 円
2012/05/10180 円
2012/04/10180 円
2012/03/12180 円
2012/02/10160 円
2012/01/10160 円
2011/12/12160 円
2011/11/10160 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.52 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.99 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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