みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として国内の公社債への投資を行うことにより、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
2. 金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させることにより、利子収入と値上がり益の獲得を目指します。
3. 「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回る成果の実現を目指します。
4. ファンドのデュレーションは、原則として１年からベンチマークのデュレーション＋３年程度の範囲で調整します。ただし、基準価額の防衛等リスク管理の観点から、デュレーションがマイナスとなるような調整を行う場合があります。
5. 一般事業等の組入れ時において、格付機関による発行体格付けがＢＢＢ－以上の債券を投資対象とし、格付けがＢＢＢの債券組入上限は、原則としてポートフォリオの５０％程度とします。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/12/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 評価用ベンチマーク | 野村ＢＰＩ（総合） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.42%
（44位） |
-0.27%
（147位） |
-2.42%
（108位） |
-1.86%
（68位） |
-1.23%
（34位） |
0.30%
（8位） |
|
標準偏差
|
1.18
（39位） |
2.55
（34位） |
2.37
（33位） |
1.92
（19位） |
2.09
（20位） |
1.95
（13位） |
|
シャープレシオ
|
-0.35
（52位） |
-0.10
（132位） |
-1.01
（133位） |
-0.96
（115位） |
-0.57
（73位） |
0.16
（12位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 24円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 24円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田日本債券ファンド（ホワイトウィング） | 明治安田 | ★ ★ ★ | -3.05% |
10,504
(04/26)
|
32,697 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 52.46% |
22,136
(04/26)
|
30,527 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | -1.20% |
7,923
(04/26)
|
78,312 |
| ＳＭＴグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ | 14.32% |
15,407
(04/26)
|
31,115 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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