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投信銘柄詳細 - インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分

最大下落率
(過去6ヶ月)
761 円(-4.28 %)
純資産 11,797 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,376 42 円(0.50 %)
前月設定価格 前々月比
203 百万円 156 円(332 %)
前月解約額 前々月比
771 百万円 443 円(135 %)

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分の特色

日本と新興国を含む世界の債券・株式などに投資を行い、収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。債券や株式などへの投資配分は投資環境に応じて機動的に変更する。主要投資対象は国債・政府機関債・ハイイールド社債・転換社債・資産担保証券・バンクローン・株式・REIT。株式、REITへの投資は純資産の35%を上限とする。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、実質的な運用は1926年に設立された米国の資産運用会社ルーミス・セイレスが行う。
為替取引を活用し、世界の10通貨で投資効果を追求する。運用開始時の取引対象通貨は先進国が米ドル・ユーロ・英ポンド・カナダドル・豪ドル、新興国はインドネシアルピア・メキシコペソ・インドルピー・ロシアルーブル・ブラジルレアルを予定。各通貨への配分は概ね均等とする。


分配金履歴

2017/03/2350 円
2017/02/2350 円
2017/01/2350 円
2016/12/2650 円
2016/11/2450 円
2016/10/2450 円
2016/09/2350 円
2016/08/2350 円
2016/07/2550 円
2016/06/2350 円
2016/05/2350 円
2016/04/2550 円
2016/03/2350 円
2016/02/2350 円
2016/01/2550 円
2015/12/2450 円
2015/11/2450 円
2015/10/2350 円
2015/09/2450 円
2015/08/2450 円
2015/07/2350 円
2015/06/2350 円
2015/05/2550 円
2015/04/2350 円
2015/03/2350 円
2015/02/2350 円
2015/01/2350 円
2014/12/2450 円
2014/11/2550 円
2014/10/2350 円
2014/09/2450 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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0.00%~
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