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投信銘柄詳細 - アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロコース)

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,328 円(-4.85 %)
純資産 1,710 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,421 76 円(1.03 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 -1 円(-6 %)
前月解約額 前々月比
150 百万円 73 円(95 %)

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロコース)の特色

ファンドの目的
各ファンド(6つのコースを総称して「各ファンド」といいます)は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
ファンドの特色
各ファンドは、欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とします。
円コースでは為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」といいます)を行います。
ユーロコースでは対円での為替ヘッジを行いません。
各ファンドは、毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として収益分配方針に基づき収益分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

分配金履歴

2017/01/1050 円
2016/12/0850 円
2016/11/0850 円
2016/10/1150 円
2016/09/0850 円
2016/08/0850 円
2016/07/0850 円
2016/06/0850 円
2016/05/0950 円
2016/04/0850 円
2016/03/0850 円
2016/02/0850 円
2016/01/0880 円
2015/12/0880 円
2015/11/0980 円
2015/10/0880 円
2015/09/0880 円
2015/08/1080 円
2015/07/0880 円
2015/06/0880 円
2015/05/0880 円
2015/04/0880 円
2015/03/0980 円
2015/02/0980 円
2015/01/0880 円
2014/12/0880 円
2014/11/1080 円
2014/10/0880 円
2014/09/0880 円
2014/08/0880 円
2014/07/0880 円
2014/06/0980 円
2014/05/0880 円
2014/04/0880 円
2014/03/1080 円
2014/02/1080 円
2014/01/0880 円
2013/12/0980 円
2013/11/0880 円
2013/10/0880 円
2013/09/0980 円
2013/08/0880 円
2013/07/0880 円
2013/06/1080 円
2013/05/0880 円
2013/04/0880 円
2013/03/0880 円
2013/02/0880 円
2013/01/0880 円
2012/12/1080 円
2012/11/0880 円
2012/10/0980 円
2012/09/1080 円
2012/08/0880 円
2012/07/0980 円
2012/06/0880 円
2012/05/0880 円
2012/04/0980 円
2012/03/0880 円
2012/02/0880 円
2012/01/1080 円
2011/12/0880 円
2011/11/0880 円
2011/10/1180 円
2011/09/0880 円
2011/08/0880 円
2011/07/0880 円
2011/06/0880 円
2011/05/0980 円
2011/04/0870 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.09 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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4.32%
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