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投信銘柄詳細 - SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

最大下落率
(過去6ヶ月)
478 円(-11.35 %)
純資産 57,303 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,361 77 円(1.80 %)
前月設定価格 前々月比
1,878 百万円 -179 円(-9 %)
前月解約額 前々月比
1,869 百万円 668 円(56 %)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)の特色

 世界的な経済構造の変化から恩恵を受ける企業や国が発行する債券に投資する。ファンドの平均格付けは、投資適格(BBB-格以上)を維持することに注力する。
 販売会社は三井住友銀行、SMBC日興証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/01/1250 円
2016/12/1250 円
2016/11/1450 円
2016/10/1250 円
2016/09/1250 円
2016/08/1250 円
2016/07/1250 円
2016/06/1350 円
2016/05/1250 円
2016/04/1250 円
2016/03/1450 円
2016/02/1275 円
2016/01/1275 円
2015/12/1475 円
2015/11/1275 円
2015/10/1375 円
2015/09/1475 円
2015/08/12100 円
2015/07/13100 円
2015/06/12100 円
2015/05/12100 円
2015/04/13100 円
2015/03/12100 円
2015/02/12100 円
2015/01/13100 円
2014/12/12100 円
2014/11/12100 円
2014/10/14100 円
2014/09/12100 円
2014/08/12100 円
2014/07/14100 円
2014/06/12100 円
2014/05/12100 円
2014/04/14100 円
2014/03/12100 円
2014/02/12120 円
2014/01/14120 円
2013/12/12120 円
2013/11/12120 円
2013/10/15120 円
2013/09/12120 円
2013/08/12120 円
2013/07/12120 円
2013/06/12120 円
2013/05/13120 円
2013/04/12120 円
2013/03/12120 円
2013/02/12120 円
2013/01/15120 円
2012/12/12120 円
2012/11/12120 円
2012/10/12120 円
2012/09/12120 円
2012/08/13150 円
2012/07/12150 円
2012/06/12150 円
2012/05/14150 円
2012/04/12150 円
2012/03/12150 円
2012/02/13150 円
2012/01/12150 円
2011/12/12150 円
2011/11/14150 円
2011/10/12150 円
2011/09/12150 円
2011/08/12150 円
2011/07/12130 円
2011/06/13130 円
2011/05/12130 円
2011/04/12130 円
2011/03/14130 円
2011/02/14130 円
2011/01/12130 円
2010/12/13130 円
2010/11/12130 円
2010/10/12130 円
2010/09/13130 円
2010/08/12130 円
2010/07/12130 円
2010/06/14130 円
2010/05/12130 円
2010/04/12120 円
2010/03/16120 円
2010/02/16120 円
2010/01/13120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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