みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.13%
（843位） |
5.49%
（831位） |
18.88%
（765位） |
6.18%
（654位） |
13.19%
（469位） |
9.36%
（289位） |
|
標準偏差
|
1.19
（11位） |
8.67
（18位） |
8.65
（25位） |
11.20
（67位） |
17.40
（379位） |
16.44
（237位） |
|
シャープレシオ
|
4.31
（191位） |
0.63
（763位） |
2.19
（639位） |
0.55
（592位） |
0.76
（521位） |
0.57
（286位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 217円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 207円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ジャパンオープン（ジパング） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 43.47% |
23,386
(05/01)
|
43,005 |
| 日興エコファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.57% |
18,980
(05/01)
|
9,060 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ | 16.52% |
34,149
(05/01)
|
67,108 |
| ミュータント | 日 興 | ★ | -0.92% |
21,270
(05/01)
|
15,148 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,470円
+509円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,832円
+589円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,710円
+184円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,018円
+2,349円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,004円
+409円
|
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