広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

通常 990円 / 月(税込)
すでに会員の方はログイン
×
日興アセットマネジメント

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

基準価額05/07
4,270
55(+1.30%)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 4.63%(818位)
純資産額 20億6400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
実質信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。

2. JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンドインデックス・グローバル・ディバーシファイド(ヘッジあり、円ベース)を参考指標として、トータルリターンの最大化をめざします。

3. B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15%まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、参考指標の平均デュレーション±2年以内とします。

4. 実質外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行います。

5. ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2006/03/07
信託期間 2029/01/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.42%
(-位)
7.84%
(-位)
4.63%
(818位)
-5.72%
(928位)
-2.16%
(890位)
-0.13%
(525位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
8.02
(632位)
9.09
(582位)
10.54
(565位)
8.75
(269位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
0.58
(622位)
-0.63
(630位)
-0.20
(610位)
-0.01
(524位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 37円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2154億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 日 興 ★ ★ ★ ★ 28.92% 5,293
(05/07)
14,982
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 三菱UFJAM ★ ★ 4.56% 4,620
(05/07)
4,595
三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 三菱UFJAM ★ ★ 4.68% 5,216
(05/07)
1,865
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 39.18% 9,646
(05/07)
1,344,205

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ