みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界のＣＢ（転換社債型新株予約権付社債）へ投資すると同時に、ＣＢに内包される株価変動リスクをヘッジするために当該CBの発行企業の株式を売り建てることに加え、国債なども投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 実質的な運用にあたっては、ＣＢの買い建て、および株式の売り建てにおけるすべてのリターンと、事前に取り決めた金利を交換する取引である、トータル・リターン・スワップ取引を行ないます。
3. トータル・リターン・スワップ取引を活用することで、原則として、信託財産の純資産総額の5倍を上限としたＣＢの買い建て、および同3.5倍を上限とした株式の売り建てを行ないます。買い建てと売り建ての差額（ネットポジション）は、通常時、信託財産の純資産総額の1倍から1.5倍の範囲に収めることを原則とします。
4. 外貨建て資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
5. ＣＢの運用に高い専門性を有するラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが実質的な運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2021/03/31 |
| 信託期間 | 2031/03/07 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.49%
（1375位） |
0.95%
（1546位） |
-0.59%
（1391位） |
-2.60%
（1171位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
1.79
（76位） |
1.85
（12位） |
2.41
（13位） |
4.32
（56位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（910位） |
0.51
（1058位） |
-0.23
（1149位） |
-0.59
（1022位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 89円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 83円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆9585億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブル・ブレイン（ブル） | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.04% |
11,881
(05/17)
|
80,011 |
| テトラ・ネクスト | 三井住友ＤＳ | ★ | -3.02% |
8,791
(05/17)
|
20,967 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 71.23% |
8,639
(05/17)
|
285,380 |
| ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 6.36% |
13,125
(05/17)
|
200,649 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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