自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.上場投資信託証券（ＥＴＦ）への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業の株式に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
2.投資対象ＥＴＦは、「Invesco Globaｌ Buyback Achievers UCITS ETF」（運用会社Invesco Capital Management LLC）とします。投資対象ＥＴＦは、委託会社の判断により今後変更となる場合がありま
3.す。
4.「自社株買いに積極的な企業」とは、企業がすでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業をいいます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2020/01/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-9.01%
|
-5.29%
|
0.95%
|
13.55%
|
20.44%
|
-
|
| 標準偏差 |
7.94
|
10.11
|
10.52
|
14.69
|
15.42
|
-
|
| シャープレシオ |
-1.20
|
-0.56
|
0.07
|
0.92
|
1.32
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 64円 |
|---|---|
| 明細合計 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 28円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国アトランタを本拠地とする独立系運用会社インベスコ・リミテッドのグループの日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 2兆5588億円 |
| 設立 | 1990年11月 |
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最近見た銘柄
投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け） | 22,276円 | 228円 |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（ヘッジなし・限定追加型） | 10,968円 | 37円 |
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