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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

基準価額
12,200
-92(-0.75%)

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 5.41%
純資産額 10億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.286%
実質信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/172024/11/142024/10/102024/09/052024/08/042024/07/012024/05/292024/04/232024/03/212024/02/152024/01/1410,40011,20012,00012,800
純資産(百万円)
09001,800
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/022024/01
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

2. 国内籍投資信託の「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。

3. 徹底したファンダメンタル分析に基づき、高い利益成長が期待される企業を中心に銘柄を選定します。

4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/04/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.43%
-3.75%
5.41%
5.00%
4.06%
-
標準偏差
13.31
15.92
12.25
12.59
16.52
-
シャープレシオ
-0.05
-0.25
0.43
0.40
0.25
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
20.27
5.41
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.62
12.87
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.06
6.63
13.07
-1.44
24.17
9.96
25.42
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.34
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 31円
信託報酬 30円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9871億円
設立 1995年04月

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