みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として新興国のテクノロジー関連企業の株式に実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
2. 円建ての外国投資信託である「ＴＣＷファンズⅡ－ＴＣＷ新興国次世代テクノロジー関連株式ファンド」および「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 主として、新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資します。銘柄選定にあたっては、優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選します。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 毎月決算を行い、決算日の前営業日の基準価額（1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません）に応じた分配をめざします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/04/30 |
| 信託期間 | 2031/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.49%
（1328位） |
22.45%
（834位） |
61.15%
（63位） |
-0.76%
（1064位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.94
（123位） |
16.33
（1037位） |
17.63
（919位） |
23.79
（908位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.88
（954位） |
1.37
（1099位） |
3.47
（222位） |
-0.03
（963位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 47円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 47円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3兆6557億円 |
| 設立 | 1995年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド（為替ヘッジなし）（エンテック） | 東京海上 | ★ ★ ★ | 40.55% |
13,078
(05/16)
|
3,424 |
| ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（エマテック） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 61.46% |
10,346
(05/16)
|
4,007 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（為替ヘッジなし）） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ ★ | 75.69% |
42,374
(05/16)
|
113,061 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 6.21% |
17,212
(05/16)
|
41,512 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
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