みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
2. テクノロジーの活用または発展により、コスト構造、収益性、競争優位性の改善や維持が期待できる企業や、ビジネス・モデルの継続性が期待できる企業に着目して銘柄選択を行います。
3. 実質的な外貨建資産（米ドルおよびその他通貨部分）について、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
4. 実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グループが担当します。
5. 毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/02/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.73%
（1561位） |
24.25%
（702位） |
19.61%
（1056位） |
-11.15%
（1209位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
9.71
（899位） |
23.89
（1227位） |
24.02
（1137位） |
24.88
（943位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.08
（-位） |
1.01
（-位） |
0.82
（-位） |
-0.45
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 58円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 54円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆6985億円 |
| 設立 | 1996年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | -2.41% |
5,037
(05/10)
|
4,037 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | 0.07% |
1,771
(05/10)
|
300,669 |
| グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 42.97% |
6,504
(05/10)
|
347,898 |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 31.39% |
9,115
(05/10)
|
31,477 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,737円
+121円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,170円
+162円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,871円
+35円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,543円
-109円
|
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