みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 世界各国の投資適格格付（ＢＢＢ格以上）の公社債を主な投資対象とし、相対的に投資価値の高い証券に分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指します。
2. ポートフォリオの国別・債券セクター別資産配分の決定・変更および個別銘柄の選定は、債券部門調査チームによる相対的な投資価値の分析に基づいて行われます。
3. 世界各国の景気変動の違い等に注目し、相対的に高い収益力が期待される国または債券セクターへの資産配分を高めます。
4. 外貨建資産について、為替ヘッジは原則として行ないません。
5. 運用の指図に関する権限を、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1997/12/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.67%
（676位） |
9.82%
（626位） |
13.32%
（695位） |
5.15%
（548位） |
3.83%
（629位） |
2.50%
（341位） |
|
標準偏差
|
0.36
（29位） |
4.00
（172位） |
5.63
（135位） |
5.72
（69位） |
5.43
（50位） |
5.82
（60位） |
|
シャープレシオ
|
10.06
（20位） |
2.45
（254位） |
2.37
（384位） |
0.91
（321位） |
0.71
（281位） |
0.43
（181位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 58円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置アライアンス・バーンスタイン・グループの日本拠点資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆5208億円 |
| 設立 | 1996年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 50.21% |
12,882
(05/13)
|
2,746,816 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 野 村 | ★ ★ ★ | 15.20% |
12,543
(05/13)
|
135,247 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 39.18% |
9,926
(05/13)
|
1,380,936 |
| イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 25.36% |
8,417
(05/13)
|
19,610 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,737円
+121円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,170円
+162円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,871円
+35円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,543円
-109円
|
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