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ピクテ・ジャパン

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド(アルテ)

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 1件
基準価額05/08
11,968
233(+1.99%)

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド(アルテ)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 16.94%(631位)
純資産額 26億7400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2848%
実質信託報酬 年率1.7548%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行うことにより信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。

2. 相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指します。

3. 長期的な成長が期待できる資産を投資対象候補として選定し、投資魅力度の高い資産に分散投資します。

4. 市場の転換局面でダイナミックに資産配分を変更し、価格変動リスクを抑えながらリターンを追求します。

5. 為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ることがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/04/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.55%
(-位)
16.12%
(-位)
16.94%
(631位)
2.90%
(802位)
4.72%
(628位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
8.69
(663位)
8.60
(460位)
9.15
(328位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
1.95
(501位)
0.34
(686位)
0.52
(520位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド(アルテ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 66円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆1457億円
設立 1987年12月

口コミ・評判

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  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    じゃぱんぴーさん 2019年04月01日
    富裕層向けの運用会社として有名ですよね。ぱんぴーの私でも購入できるのは嬉しい、一喜一憂せず長期で投資を試みたいと思います。
    参考になった 2

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