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SOMPOアセットマネジメント 単位型

世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07(ベスト・エントリー2023-07)

基準価額05/17
11,473
93(+0.82%)

世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07(ベスト・エントリー2023-07)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -
純資産額 8億3300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率1.188%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建て)への投資を通じて、担保付スワップ取引への投資を活用し、「当初1年間最安値指数値参照型・世界株式インデックス連動戦略」に連動する投資成果を目指します。

2. 世界株式インデックスは、日・米・欧の株価指数先物取引を実質的な投資対象とし、それぞれの投資比率は、米国70%・欧州15%・日本15%とします。変動率が年率15%となるようにエクスポージャーを最大100%までの範囲内で調整します。

3. 当戦略は、設定後1年間における世界株式インデックスの最安値からのパフォーマンス(オプション・プレミアム控除後)を反映します。

4. 担保付スワップ取引とは別に、設定当初、主に米ドル建ての残存期間10年程度の米国国債に投資し、原則持ち切り運用を行うことで、安定した収益を享受することを目指します。

5. 担保付スワップ取引を活用する部分と、米国国債で運用する部分をあわせて約200%分の投資効果を目指す仕組みとなっています。

6. 実質組入外貨建資産等については、原則として為替ヘッジを行いません。

7. 2024年8月1日以降、ファンドの基準価額が15000円以上となった場合には、円建ての短期公社債等に投資を行うことによる安定運用に順次切り替え、繰上償還を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/07/31
信託期間 2033/07/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.61%
15.03%
-
-
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標準偏差
-
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シャープレシオ
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-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07(ベスト・エントリー2023-07)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SOMPOアセットマネジメント
会社概要 SOMPOホールディングスの資産運用会社
取扱純資産総額 4739億円
設立 1986年02月

口コミ・評判

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