みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的に東証株価指数（TOPIX）を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。
2. 運用サポートチームを活用し、主に企業調査・業界分析等に基づき、各業種から３００銘柄程度にユニバースを絞り込むことにより、幅広い企業情報の収集ときめ細かな分析を行い、フォローの徹底をはかります。
3. ユニバースの中からファンドマネージャーが、最終的には、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準等も勘案して、４０～６０銘柄程度に厳選投資します。
4. 株式組入比率については、銘柄選択効果を高めるため、高位に保つことを基本としますが、株式市場の中長期的トレンド変化が予想される場合には、弾力的に対処し、下落リスクの低減をはかります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1998/09/25 |
| 信託期間 | 2028/09/25 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.67%
（-位） |
25.18%
（-位） |
37.88%
（193位） |
11.94%
（436位） |
13.78%
（205位） |
11.30%
（153位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
12.87
（258位） |
12.48
（213位） |
13.91
（32位） |
14.07
（15位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
2.94
（299位） |
0.96
（380位） |
0.99
（118位） |
0.80
（55位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 354円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 338円 |
| 売買委託手数料 | 15円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
61,382
(05/07)
|
583,552 |
| 日本株オープン 新潮流 | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 32.05% |
14,195
(05/07)
|
4,608 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ ★ | 4.52% |
41,052
(05/07)
|
40,943 |
| 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） | 大 和 | ★ ★ ★ | 10.35% |
12,930
(05/07)
|
9,814 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,996円
-298円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,145円
-428円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,531円
-111円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,262円
-806円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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