みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として中国で事業展開を行う企業の中で、香港（Ｈ株、レッドチップ）、上海、深センに上場する企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として、積極的な運用を行います。
2. 長期的な成長トレンドが予測される中国の企業に投資することで、高い収益を獲得することを目指します。
3. 銘柄選択に際しては、時価総額・流動性などを考慮し投資候補銘柄ユニバースを決定させた上で、徹底した企業調査等による絞込みを行います。またマクロ経済の見通し・分析と融合させることで、ファンドの中長期的な成長を目指します。
4. ＭＳＣＩチャイナ インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）をベンチマークとして運用を行います。
5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドに外貨建資産の運用指図に関する権限を委任します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2003/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
22.75%
（14位） |
7.12%
（1509位） |
4.76%
（1360位） |
-9.98%
（1197位） |
-1.07%
（1000位） |
4.47%
（368位） |
|
標準偏差
|
15.31
（1201位） |
23.37
（1222位） |
19.40
（1017位） |
23.78
（907位） |
23.21
（672位） |
21.95
（365位） |
|
シャープレシオ
|
1.48
（588位） |
0.30
（1326位） |
0.25
（1220位） |
-0.42
（1071位） |
-0.05
（908位） |
0.20
（375位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 500円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 434円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 22円 |
| 保管費用等 | 40円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7688億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 47.86% |
13,403
(05/08)
|
367,017 |
| グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -2.43% |
9,638
(05/08)
|
24,150 |
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 23.78% |
11,839
(05/08)
|
5,858 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.82% |
43,981
(05/08)
|
459,053 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,348円
+352円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,681円
+536円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,646円
+115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,457円
+2,195円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,939円
+46円
|
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