みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券（米ドル建）への投資を通じて、米ドル建を中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指します。
3. 国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイイールド社債、モーゲージ証券、資産担保証券、バンクローン、新興国債券、転換社債等に投資します。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 外国投資信託の運用は、アムンディ・アセットマネジメント・ＵＳ・インクが行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/05/31 |
| 信託期間 | 2027/09/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.71%
（311位） |
8.27%
（456位） |
17.10%
（472位） |
8.16%
（345位） |
6.44%
（293位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.85
（508位） |
6.25
（401位） |
6.76
（377位） |
6.97
（273位） |
8.38
（349位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.35
（-位） |
1.32
（-位） |
2.54
（-位） |
1.18
（-位） |
0.77
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 83円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 76円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | フランス・パリに本拠を置き、世界６都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7688億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 14.70% |
22,908
(04/26)
|
44,208 |
| 外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 14.31% |
15,735
(04/26)
|
2,719 |
| ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ | 14.79% |
13,421
(04/26)
|
888 |
| 外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 15.31% |
11,537
(04/26)
|
213,020 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,961円
-44円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,526円
+41円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,243円
-88円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,669円
-201円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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