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NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)
基準価額06/30
4,484
-51(-1.12%)

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)の類似銘柄

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
NNインベスト
4,484(06/30)
-51円
1.603% 1億4500万円

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)と類似の公募投資信託

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 複合商品型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
9,613(05/02)
-5円
1.628% 7300万円
東京海上
5,873(05/02)
+13円
1.6665% 3億1800万円
NNインベスト
6,455(06/30)
-74円
1.603% 8800万円
三井住友DS
7,756(05/02)
-12円
0.154% 1億9700万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(05/02)
213,932
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(05/02)
38,185
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)(The DX) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 47.71% 10,288
(05/02)
20,213
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大 和 ★ ★ ★ 26.49% 2,283
(05/02)
715,824

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