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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. シティグループが発行する円建て債券(「シティグループ社債」および「シティグループ・パフォーマンスリンク社債」)に投資し、設定日から約10年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。
2. 先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数の収益率に基づいて算出されるシティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金の獲得を目指します。
3. 先進国マルチアセットAI運用戦略VT3指数は、日本を含む先進国の株価指数先物と債券先物等で構成されAI(人口知能)を活用し目標リスク水準を年3%程度とします。
4. シティグループ・パフォーマンスリンク社債の利金(実績クーポン(成功報酬控除後))を分配原資として、年1回分配を行います。
5. シティグループが発行する円建て債券の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2020/03/02 |
信託期間 | 2030/03/15 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | LIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
0.02%
|
5.04%
|
3.26%
|
-1.84%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
3.96
|
5.61
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
0.83
|
-0.32
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0615億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 6.36% |
13,125
(05/17)
|
200,649 |
シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12 | 三井住友DS | - | -0.48% |
9,966
(05/17)
|
117,036 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド(イノベーティブ・フューチャー) | 日 興 | ★ ★ ★ | 47.86% |
13,311
(05/17)
|
362,442 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 57.18% |
17,248
(05/17)
|
1,110,023 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,178円
+230円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,066円
+86円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,629円
+256円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,865円
+369円
|
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