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三井住友DSアセットマネジメント

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

基準価額05/01
4,060
-11(-0.27%)

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 4.81%(834位)
純資産額 21億1300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.718%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

2. ケイマン籍円建て外国投資信託証券「グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(JPY Class)」を主要投資対象とします。

3. デュレーションはエマージング債券市場平均に対して±2年の範囲とし、ポートフォリオの平均格付けは原則としてB-格相当以上とします。

4. 米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

5. 投資信託証券の運用は、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/07/17
信託期間 2024/07/16
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.81%
(880位)
8.12%
(465位)
4.81%
(834位)
-5.29%
(949位)
-2.83%
(945位)
-0.48%
(547位)
標準偏差
4.92
(857位)
8.90
(845位)
8.09
(641位)
10.65
(705位)
12.93
(670位)
9.95
(367位)
シャープレシオ
0.16
(672位)
0.91
(557位)
0.60
(661位)
-0.49
(629位)
-0.22
(648位)
-0.05
(545位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 33円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

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