みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2004/06/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.17%
（-位） |
17.80%
（-位） |
23.86%
（640位） |
12.93%
（377位） |
10.63%
（551位） |
13.53%
（44位） |
|
標準偏差
|
-
（-位） |
-
（-位） |
11.60
（172位） |
10.29
（40位） |
15.83
（242位） |
14.75
（88位） |
|
シャープレシオ
|
-
（-位） |
-
（-位） |
2.06
（586位） |
1.26
（287位） |
0.67
（527位） |
0.92
（15位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 358円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 348円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 29.16% |
22,397
(05/08)
|
35,171 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 29.51% |
60,886
(05/08)
|
583,552 |
| スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド（価値発掘） | スパークス | ★ ★ ★ | 14.41% |
27,178
(05/08)
|
14,939 |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -7.66% |
95,773
(05/08)
|
11,556 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,348円
+352円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,681円
+536円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,646円
+115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,457円
+2,195円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,939円
+46円
|
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