みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託証券（円建）への投資を通じて、主に先進国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
2. ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco Capital Growth Funds－Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities－ⅠJPY」投資証券、および「Shinsei－ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
3. 総資産のうち3分の2以上を先進国の株式に投資します。
4. 株式のバリュエーション、クオリティ、モメンタム等を考慮し銘柄選定を行い、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）評価を考慮した運用を行います。
5. 実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/07/27 |
| 信託期間 | 2025/04/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.25%
（692位） |
29.50%
（330位） |
44.65%
（258位） |
19.89%
（179位） |
17.29%
（227位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
6.38
（495位） |
9.85
（560位） |
12.85
（553位） |
14.82
（443位） |
18.73
（460位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.60
（538位） |
3.00
（438位） |
3.48
（216位） |
1.34
（205位） |
0.92
（276位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 122円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 21円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | ＳＢＩアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | ＳＢＩグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2兆8164億円 |
| 設立 | 2000年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オリックス世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジあり） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | -0.65% |
8,288
(05/17)
|
1,246 |
| オリックス世界社債アクティブファンド（為替ヘッジあり） | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | -3.68% |
8,927
(05/17)
|
1,122 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 46.58% |
29,629
(05/17)
|
4,543,999 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ | 52.01% |
22,531
(05/17)
|
34,726 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
25,178円
+230円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,629円
+256円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,066円
+86円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,963円
+101円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,865円
+369円
|
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