みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、不動産投信（リート）および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2. 世界の株式、不動産投信（リート）および債券への投資にあたっては、資産クラスごとに、それぞれの代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。
3. 目標リスク水準(年率)（約5％程度）に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用します。
4. 投資対象とする資産クラスの組入比率は、日本株式1.5％、米国株式20.5％、欧州株式2.5％、新興国株式3.0％、日本リート1.0％、米国リート1.5％、世界債券70.0％とします。（2023年10月末現在）
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/06/11 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（楽天・資産づくりファンド・のんびりコース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.05%
（1428位） |
7.33%
（1140位） |
4.24%
（1109位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.22
（470位） |
6.75
（620位） |
6.56
（283位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.01
（1114位） |
1.08
（896位） |
0.65
（903位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 58円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 37円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆6438億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・資産づくりファンド（がっちりコース） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 24.49% |
13,361
(05/16)
|
25,173 |
| 楽天・資産づくりファンド（じっくりコース） | 楽 天 | ★ ★ | 9.52% |
10,566
(05/16)
|
6,142 |
| 楽天・資産づくりファンド（しっかりコース） | 楽 天 | ★ ★ | 19.27% |
12,400
(05/16)
|
30,904 |
| 楽天・資産づくりファンド（なかなかコース） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 14.57% |
11,475
(05/16)
|
20,783 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,948円
-118円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,373円
-143円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,980円
-45円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
54,496円
-188円
|
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