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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. 「iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF」および「MASAMITSU日本株戦略ファンド(適格機関投資家私募)」、「TOPIX連動型上場投資信託」を主要投資対象とします。
3. 主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデルのシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行います。運用戦略のスイッチにあたっては、一般社団法人資産形成支援協会が発案し、アイアイイー株式会社が独自開発した計量分析モデル「スイッチングモデル」のシグナルを活用します。
4. 運用戦略が国内株式運用の期間においても、米国ハイ・イールド債券運用型ファンドへの投資配分を30%(±10%)は維持します。
5. 外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2021/09/30 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(長期資産形成戦略ファンド) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.48%
(290位) |
13.54%
(651位) |
23.94%
(221位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.51
(52位) |
4.86
(295位) |
7.16
(390位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
4.26
(37位) |
2.78
(197位) |
3.35
(32位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 250円 |
---|---|
信託報酬 | 162円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 79円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 301億円 |
設立 | 2009年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 1.59% |
8,930
(05/10)
|
8,267 |
脱炭素テクノロジー株式ファンド(カーボンZERO) | 大 和 | ★ | 11.89% |
11,104
(05/10)
|
40,408 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | アライアンス | - | 20.55% |
11,959
(05/10)
|
240 |
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 41.55% |
15,765
(05/10)
|
113,300 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,737円
+121円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,170円
+162円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,871円
+35円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,007円
+246円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
53,543円
-109円
|
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