みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品（先物取引およびオプション取引等）に積極的に分散投資を行うことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 投資する投資信託証券の分類とその投資配分比率は、「株式型ファンド」90％、「絶対収益追求型ファンド」10％とし、それぞれ±5％の変動率を設けます。
3. 投資信託証券への投資にあたっては、市場環境の変化に応じて、指定投資信託証券の中から選択した投資信託証券に分散投資を行うことを基本とします。また、各ファンドが組入れる投資信託証券については、適宜見直しを行います。
4. 実質的に投資する外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/06/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞５０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.63%
（80位） |
23.52%
（48位） |
32.23%
（41位） |
12.63%
（85位） |
12.90%
（26位） |
9.27%
（22位） |
|
標準偏差
|
6.90
（839位） |
8.11
（747位） |
11.43
（885位） |
12.46
（781位） |
14.28
（611位） |
14.27
（356位） |
|
シャープレシオ
|
1.25
（302位） |
2.90
（161位） |
2.82
（186位） |
1.02
（249位） |
0.91
（196位） |
0.65
（144位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 413円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 269円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 144円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 301億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（ＵＳＡ３６０） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 16.42% |
14,663
(05/08)
|
18,736 |
| ＰａｙＰａｙ投信ウルトラバランス世界株式 | ペイペイＡＭ | - | 14.38% |
11,869
(05/08)
|
268 |
| 楽天ターゲットイヤー２０５０ | 楽 天 | ★ ★ ★ | 26.03% |
22,451
(05/08)
|
3,930 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 13.60% |
13,981
(05/08)
|
167,252 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,501円
+153円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,878円
+197円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,743円
+97円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
53,461円
+4円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,688円
-251円
|
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