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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、デンマークのカバード債券(金融機関が住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行する債券)へ投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. カバード債券とは、金融機関が保有する多数の住宅ローン等を裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券です。
3. 実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指します。
4. 主要投資対象ファンドの運用は、日興アセットマネジメント株式会社がおこない、実質的な運用は日興アセットマネジメントグループの日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドがおこないます。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2019/09/24 |
信託期間 | 2024/07/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEデンマーク国債<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.35%
(1116位) |
4.22%
(940位) |
-0.25%
(964位) |
-8.73%
(1059位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.60
(914位) |
9.06
(889位) |
7.26
(486位) |
11.25
(728位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.43
(732位) |
0.46
(757位) |
-0.03
(701位) |
-0.77
(686位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ |
5年 | - |
明細合計 | 19円 |
---|---|
信託報酬 | 19円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | スカイオーシャン・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1275億円 |
設立 | 2015年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け) | インベスコ | ★ ★ | -4.03% |
9,107
(05/16)
|
56,312 |
イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 55.92% |
12,676
(05/16)
|
14,788 |
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 1.34% |
8,064
(05/16)
|
8,271 |
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(デニッシュ・インカム) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 1.34% |
7,565
(05/16)
|
6,649 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,948円
-118円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,373円
-143円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,980円
-45円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,862円
-87円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
54,496円
-188円
|
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