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投信銘柄詳細 - アジア好配当株投信

アジア好配当株投信

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,294 円(-5.00 %)
純資産 25,290 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,964 -41 円(-0.37 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -116 円(-94 %)
前月解約額 前々月比
418 百万円 64 円(18 %)

アジア好配当株投信の特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式を実質的な主要
投資対象とします。
投資対象には、DR(預託証書)※2、優先株式、不動産投資信託証券および償還金額等が企業の株価に連動する効果を有するリンク債等も一部含まれます。また、アジア諸国・地域の周辺諸国・地域の有価証券等に投資する場合があります。
■投資方針
●配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的なキャピタルゲインの追求を目指します。
●株式への投資にあたっては、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により、投資銘柄を選別します。
●ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら銘柄分散を図るとともに、国別配分および業種別配分については、投資比率が過度に集中しないように一定の配慮を行なうことを基本とします。

分配金履歴

2017/01/10100 円
2016/10/11100 円
2016/07/11100 円
2016/04/11100 円
2016/01/12100 円
2015/10/13100 円
2015/07/10100 円
2015/04/10200 円
2015/01/13100 円
2014/10/10100 円
2014/07/10100 円
2014/04/10100 円
2014/01/10100 円
2013/10/10100 円
2013/07/10100 円
2013/04/10100 円
2013/01/10100 円
2012/10/10100 円
2012/07/10100 円
2012/04/10100 円
2012/01/10100 円
2011/10/11100 円
2011/07/11100 円
2011/04/11100 円
2011/01/11100 円
2010/10/12100 円
2010/07/12100 円
2010/04/12100 円
2010/01/13100 円
2009/10/16100 円
2009/07/10100 円
2009/01/13110 円
2008/07/10130 円
2008/01/10130 円
2007/10/10500 円
2007/07/10130 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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