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投信銘柄詳細 - 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
700 円(-3.22 %)
純資産 5,633 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,558 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
110 百万円 2 円(2 %)
前月解約額 前々月比
71 百万円 -14 円(-16 %)

野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)の特色

NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■主要投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマン
ス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを
もとに算出されます。

分配金履歴

2016/05/105 円
2015/05/115 円
2014/05/125 円
2013/05/105 円
2012/05/105 円
2011/05/105 円
2010/05/105 円
2009/05/115 円
2008/05/125 円
2007/05/105 円
2006/05/105 円
2005/05/105 円
2003/05/1220 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.22 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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