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投信銘柄詳細 - のむラップ・ファンド(保守型)

のむラップ・ファンド(保守型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
854 円(-4.55 %)
純資産 30,516 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,806 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
1,397 百万円 711 円(104 %)
前月解約額 前々月比
1,106 百万円 -195 円(-15 %)

のむラップ・ファンド(保守型)の特色

●保守型
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
●普通型
信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
●積極型
信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
■主要投資対象
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)※1を
実質的な主要投資対象※2とします。
※1 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(社団法人投資信託協会規則に定める不
動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合
もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なる「保守型」、「普通型」、「積極型」※の3つのファンドで構成さ
れています。
※「保守型」、「

分配金履歴

2016/02/1810 円
2015/02/1810 円
2014/02/1810 円
2013/02/1810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.38 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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