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投信銘柄詳細 - ハイ・イールド ボンド オープンBコース

ハイ・イールド ボンド オープンBコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
653 円(-8.25 %)
純資産 4,664 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
7,843 12 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
34 百万円 14 円(70 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 1 円(4 %)

ハイ・イールド ボンド オープンBコースの特色

高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
ユーロ建てのハイ・イールド・ボンド(高利回り事業債)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●ユーロ建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指します。
・ ユーロ建て以外のハイ・イールド・ボンドに投資する場合もあります。
●ユーロ建てのハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の調査、クレジット分析をベースに、分散投資にも一定の配慮を行なうことで、リスクの低減を図りつつ、付加価値の獲得を目指します。
・ 投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
・ ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、主としてボトムアップアプローチに基づき、企業のファンダメンタル調査・クレジット分析ならびに計量的手法を活用したポートフォリオ構築を行なうことにより付加価値の獲得を図ります。
・ 業種分散、発行体分散に一定の配慮を行ない分散ポートフォリオを構築することで、リスクの低減を目指します。
・ 同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の10%以内とします。
・ マザーファンドにおける外貨建資産のうち、ユーロ建て資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ユーロ建て以外の外貨建資産については、当該資産をユーロに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
●原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/03/28165 円
2016/09/28165 円
2016/03/28195 円
2015/09/28200 円
2015/03/30180 円
2014/09/29175 円
2014/03/28185 円
2013/09/30185 円
2013/03/28170 円
2012/09/28165 円
2012/03/28165 円
2011/09/28170 円
2011/03/28180 円
2010/09/28195 円
2010/03/30190 円
2009/09/29207 円
2009/03/30234 円
2008/09/29246 円
2008/03/28258 円
2007/09/28271 円
2007/03/28266 円
2006/09/28254 円
2006/03/28256 円
2005/09/28247 円
2005/03/28244 円
2004/09/28260 円
2004/03/29262 円
2003/09/29302 円
2003/03/28320 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.10 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.70 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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0.00%~
4.32%
2,140本
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0.00%~
4.32%
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