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投信銘柄詳細 - トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,916 円(-6.72 %)
純資産 22,898 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,486 37 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
536 百万円 108 円(25 %)
前月解約額 前々月比
690 百万円 193 円(39 %)

トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の特色

信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行ないます。●東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX) に連動する投資成果を目指します。 ・東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場 銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。 ●投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 ◆投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。
◆資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所にお ける業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。 ◆株式の実質組入比率は高位を保ちます。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
分配の方針
原則、毎年1月および7月の20日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

分配金履歴

2016/09/295 円
2015/09/295 円
2014/09/295 円
2013/09/305 円
2012/10/015 円
2011/09/295 円
2010/09/295 円
2009/09/295 円
2008/09/295 円
2007/10/315 円
2006/09/295 円
2005/09/2910 円
2004/09/2910 円
2003/09/2910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.27 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.62 %
同一分類平均 0.45 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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