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投信銘柄詳細 - 日興五大陸株式ファンド

日興五大陸株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,391 円(-4.76 %)
純資産 16,936 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,259 -23 円(-0.22 %)
前月設定価格 前々月比
58 百万円 -5 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
288 百万円 -216 円(-43 %)

日興五大陸株式ファンドの特色

ファンドの特長1
信託財産の高い成長を求め、新興国を含めた海外の株式を対象に幅広く分散投資を行ないます。
ファンドの特長2 基本投資比率は先進国に80%、新興国に20%とします。
ファンドの特長3 年4回、実績に応じた収益分配を行なうことをめざします。
●投資する株式の配当収益・売却益などを原資として、年4回分配することをめざします

分配金履歴

2017/02/1660 円
2016/11/1660 円
2016/08/1660 円
2016/05/1660 円
2016/02/1660 円
2015/11/1690 円
2015/08/17180 円
2015/05/18300 円
2015/02/16300 円
2014/11/1760 円
2014/08/1860 円
2014/05/1660 円
2014/02/1760 円
2013/11/1860 円
2013/08/1660 円
2013/05/1660 円
2013/02/1860 円
2012/11/1660 円
2012/08/1660 円
2012/05/1660 円
2012/02/1660 円
2011/11/1660 円
2011/08/1660 円
2011/05/1660 円
2011/02/1660 円
2010/11/1660 円
2010/08/1660 円
2010/05/1760 円
2010/02/1660 円
2009/11/1960 円
2009/08/1760 円
2009/05/1860 円
2009/02/1660 円
2008/11/1760 円
2008/08/1860 円
2008/05/16120 円
2008/02/1860 円
2007/11/16240 円
2007/08/16300 円
2007/05/16360 円
2007/02/16300 円
2006/11/16210 円
2006/08/16150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.52 %
証券 0.59 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.46 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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楽天証券
0.00%~
4.32%
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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