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投信銘柄詳細 - 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
586 円(-7.21 %)
純資産 7,982 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,819 3 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
71 百万円 19 円(37 %)
前月解約額 前々月比
180 百万円 -69 円(-28 %)

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の特色

ファンドの特色
特長1 米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
※当ファンドは、PIMCOが運用するバミューダ籍外国投資信託と、日興アセットマネジメントが運用する証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズです。
8つの通貨コース*が選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、対米ドル・ブラジルレアルコース、対米ドル・アジア通貨バスケットコース)と、資産成長型(米ドルコース)があり、全9コース間で無手数料でスイッチングが可能です。

分配金履歴

2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1540 円
2016/11/1540 円
2016/10/1740 円
2016/09/1540 円
2016/08/1540 円
2016/07/1540 円
2016/06/1540 円
2016/05/1640 円
2016/04/1550 円
2016/03/1550 円
2016/02/1550 円
2016/01/1550 円
2015/12/1550 円
2015/11/1650 円
2015/10/1550 円
2015/09/1550 円
2015/08/1750 円
2015/07/1550 円
2015/06/1550 円
2015/05/1550 円
2015/04/1550 円
2015/03/1650 円
2015/02/1650 円
2015/01/1550 円
2014/12/1550 円
2014/11/1750 円
2014/10/1550 円
2014/09/1650 円
2014/08/1550 円
2014/07/1550 円
2014/06/1650 円
2014/05/1550 円
2014/04/1550 円
2014/03/1750 円
2014/02/1750 円
2014/01/1550 円
2013/12/1650 円
2013/11/1550 円
2013/10/1550 円
2013/09/1750 円
2013/08/1550 円
2013/07/1650 円
2013/06/1750 円
2013/05/1550 円
2013/04/1550 円
2013/03/1550 円
2013/02/1550 円
2013/01/1550 円
2012/12/1750 円
2012/11/1550 円
2012/10/1550 円
2012/09/1850 円
2012/08/1550 円
2012/07/1750 円
2012/06/1550 円
2012/05/1550 円
2012/04/1650 円
2012/03/1550 円
2012/02/1550 円
2012/01/1650 円
2011/12/1550 円
2011/11/1550 円
2011/10/1750 円
2011/09/1550 円
2011/08/1550 円
2011/07/1550 円
2011/06/1550 円
2011/05/1650 円
2011/04/1550 円
2011/03/1550 円
2011/02/1550 円
2011/01/1750 円
2010/12/1550 円
2010/11/1550 円
2010/10/1550 円
2010/09/1550 円
2010/08/1650 円
2010/07/1550 円
2010/06/1550 円
2010/05/1750 円
2010/04/1550 円
2010/03/1650 円
2010/02/1650 円
2010/01/1950 円
2009/12/1650 円
2009/11/1950 円
2009/10/1650 円
2009/09/1550 円
2009/08/1750 円
2009/07/1550 円
2009/06/1550 円
2009/05/1550 円
2009/04/1550 円
2009/03/1620 円
2009/02/1620 円
2009/01/1520 円
2008/12/1520 円
2008/11/1720 円
2008/10/1520 円
2008/09/1620 円
2008/08/1520 円
2008/07/1520 円
2008/06/1620 円
2008/05/1520 円
2008/04/1520 円
2008/03/1720 円
2008/02/1520 円
2008/01/1520 円
2007/12/1720 円
2007/11/1520 円
2007/10/1520 円
2007/09/1820 円
2007/08/1520 円
2007/07/1720 円
2007/06/1520 円
2007/05/1520 円
2007/04/1620 円
2007/03/1520 円
2007/02/1520 円
2007/01/1520 円
2006/12/1520 円
2006/11/1520 円
2006/10/1620 円
2006/09/1520 円
2006/08/1520 円
2006/07/1820 円
2006/06/1520 円
2006/05/1520 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.94 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
2,140本
評価:★★★★★
多くの取り扱い数に加え、ノーロードも900本以上あり。投信保有額に応じて楽天スーパーポイントが貰える!!
SBI証券
0.00%~
4.32%
2,256本
評価:★★★★★
投資信託の取扱商品数ではネット証券最多!350万人に選ばれている人気No.1のネット証券。ノーロード(販売手数料無料の投信)も900本以上の取り扱い
マネックス証券
0.00%~
3.78%
916本
評価:★★★★
マネックス専用ファンド、投信積み立てプログラムとサービスが豊富。投信選びも、ファンド特集、セレクトファンドなど選びやすくなっています。
カブドットコム証券
0.00%~
3.24%
831本
評価:★★★★
ノーロードの取り扱い本数450本以上!投資信託を持っているだけでキャッシュバックのあるポイントプログラムを活用できます!
岡三オンライン証券
0.00%~
3.24%
162本
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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