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投信銘柄詳細 - 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
320 円(-3.32 %)
純資産 5,738 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,864 -2 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 -3 円(-25 %)
前月解約額 前々月比
114 百万円 -60 円(-34 %)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の特色

ファンドの特色
当ファンドは、運用開始から3年が経過しました。これまでマーケットを揺るがすいくつもの出来事がありましたが、おかげさまで4年目を迎えることができました。当ファンドの設定時のコンセプトは、今でも普遍的であると考えており、新興国の成長、とりわけ新興国の企業の成長に注目した運用を行なっています。もはや新興国の成長は世界中の投資家にとって“おなじみ”の事かもしれませんが、今一度、新興国の魅力、新興国企業の成長をご確認いただきたいと思います
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース/インドルピーコース/中国元コース/ネクストBRICs通貨コース)SMBC日興証券のホームページでは、設定から3年を迎えた当ファンドを 取り巻く投資環境などがわかる動画が掲載されました。ネットセミナー形式で、どなたでもご覧いただけます
?経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の3つの資産に投資を行ない、高いリターンの獲得をめざします。
?ブラジルレアル、インドルピー、中国元、ネクストBRICs通貨の4つの通貨コースから選択いただけます。
?当ファンドの各通貨コース間および日興マネー・アセット・ファンドとの間でスイッチングが可能です。
?当ファンドの主要投資対象である外国投資法人の運用をアッシュモア・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行ないます。

分配金履歴

2017/04/0320 円
2017/03/0320 円
2017/02/0320 円
2017/01/0420 円
2016/12/0520 円
2016/11/0420 円
2016/10/0320 円
2016/09/0520 円
2016/08/0320 円
2016/07/0420 円
2016/06/0320 円
2016/05/0620 円
2016/04/0440 円
2016/03/0340 円
2016/02/0340 円
2016/01/0440 円
2015/12/0340 円
2015/11/0440 円
2015/10/0570 円
2015/09/0370 円
2015/08/0370 円
2015/07/0370 円
2015/06/0370 円
2015/05/0770 円
2015/04/03100 円
2015/03/03100 円
2015/02/03100 円
2015/01/05100 円
2014/12/03100 円
2014/11/04100 円
2014/10/03100 円
2014/09/03100 円
2014/08/04100 円
2014/07/03100 円
2014/06/03100 円
2014/05/07100 円
2014/04/03100 円
2014/03/03100 円
2014/02/03100 円
2014/01/06100 円
2013/12/03100 円
2013/11/05100 円
2013/10/03100 円
2013/09/03100 円
2013/08/05100 円
2013/07/03100 円
2013/06/03100 円
2013/05/07100 円
2013/04/03100 円
2013/03/04100 円
2013/02/04100 円
2013/01/04100 円
2012/12/03100 円
2012/11/05100 円
2012/10/03100 円
2012/09/03100 円
2012/08/03100 円
2012/07/03130 円
2012/06/04130 円
2012/05/07130 円
2012/04/03130 円
2012/03/05130 円
2012/02/03130 円
2012/01/04130 円
2011/12/05130 円
2011/11/04130 円
2011/10/03150 円
2011/09/05150 円
2011/08/03150 円
2011/07/04150 円
2011/06/03150 円
2011/05/06150 円
2011/04/04150 円
2011/03/03150 円
2011/02/03150 円
2011/01/04150 円
2010/12/03150 円
2010/11/04150 円
2010/10/04150 円
2010/09/03150 円
2010/08/03150 円
2010/07/05150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.26 %
証券 0.78 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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0.00%~
4.32%
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0.00%~
4.32%
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