1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国の債券、株式（預託証券を含みます）および不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッドＩＮＲクラス」および「マネー・アセット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 基本資産配分は、債券60％、株式20％、不動産投信（不動産の株式や債券を含む）20％とし、原則として基本資産配分±20％の範囲で投資配分比率を決定します。
4. 各資産のうち米ドルなどのＧ７の国の通貨部分について、コース毎の通貨買いの為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）や為替差益の獲得などをめざします。
5. 米ドルなどのＧ７の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。
6. 運用は、新興国での投資に豊富な経験を持つアッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/02/26 |
| 信託期間 | 2030/02/01 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・新興国財産３分法・インドルピー） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.94%
（262位） |
1.65%
（701位） |
14.79%
（372位） |
5.35%
（615位） |
4.97%
（598位） |
4.75%
（168位） |
|
標準偏差
|
12.14
（1118位） |
13.30
（1126位） |
11.10
（1017位） |
10.10
（661位） |
15.23
（696位） |
13.83
（361位） |
|
シャープレシオ
|
0.39
（497位） |
0.11
（719位） |
1.32
（721位） |
0.53
（555位） |
0.33
（648位） |
0.34
（281位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 19円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 25.79% |
44,037
(12/20)
|
135,777 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ | 19.97% |
11,522
(12/20)
|
560,897 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ ★ | 21.49% |
46,312
(12/20)
|
85,146 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | 0.76% |
19,640
(12/20)
|
5,389 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
月次レポート
最新分析レポート
