1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国の債券、株式（預託証券を含みます）および不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッドＩＮＲクラス」および「マネー・アセット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 基本資産配分は、債券60％、株式20％、不動産投信（不動産の株式や債券を含む）20％とし、原則として基本資産配分±20％の範囲で投資配分比率を決定します。
4. 各資産のうち米ドルなどのＧ７の国の通貨部分について、コース毎の通貨買いの為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）や為替差益の獲得などをめざします。
5. 米ドルなどのＧ７の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。
6. 運用は、新興国での投資に豊富な経験を持つアッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドが行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/02/26 |
| 信託期間 | 2030/02/01 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・新興国財産３分法・インドルピー） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.13%
（1491位） |
3.32%
（675位） |
9.61%
（590位） |
2.25%
（803位） |
5.90%
（571位） |
5.17%
（202位） |
|
標準偏差
|
12.79
（1153位） |
10.76
（1050位） |
10.19
（804位） |
9.62
（563位） |
15.20
（675位） |
13.86
（351位） |
|
シャープレシオ
|
-0.25
（1014位） |
0.30
（776位） |
0.94
（640位） |
0.23
（701位） |
0.39
（624位） |
0.37
（304位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 17円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆4282億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 34.17% |
43,428
(09/19)
|
133,411 |
| ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド | ＳＢＩ | ★ ★ | 21.77% |
43,964
(09/19)
|
83,239 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 18.83% |
10,459
(09/19)
|
501,630 |
| 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | -4.89% |
17,720
(09/19)
|
5,491 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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