広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

すでに会員の方はログイン
×
日興アセットマネジメント

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

基準価額
3,278
7(+0.21%)

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.71%(444位)
純資産額 20億9700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.089%
実質信託報酬 年率2.339%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国債券、株式(預託証券を含みます)および不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

2. 「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッドINRクラス」および「マネー・アセット・マザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 基本資産配分は、債券60%、株式20%、不動産投信(不動産の株式や債券を含む)20%とし、原則として基本資産配分±20%の範囲で投資配分比率を決定します。

4. 各資産のうち米ドルなどのG7の国の通貨部分について、コース毎の通貨買いの為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)や為替差益の獲得などをめざします。

5. 米ドルなどのG7の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。

6. 運用は、新興国での投資に豊富な経験を持つアッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2010/02/26
信託期間 2030/02/01
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・新興国財産3分法・インドルピー)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.44%
(389位)
5.38%
(375位)
20.71%
(444位)
5.15%
(611位)
5.65%
(577位)
5.73%
(161位)
標準偏差
13.97
(1142位)
12.76
(1121位)
10.63
(899位)
10.15
(630位)
15.19
(689位)
13.98
(353位)
シャープレシオ
0.23
(679位)
0.41
(577位)
1.94
(728位)
0.51
(558位)
0.37
(627位)
0.41
(276位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 18円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆3579億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
HSBCインドオープン HSBC ★ ★ ★ ★ 35.20% 43,177
(11/15)
132,796
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ 37.59% 11,757
(11/14)
570,752
SBI・UTIインドファンド SBI ★ ★ ★ 27.27% 45,072
(11/15)
83,359
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 三井住友DS 11.05% 18,557
(11/15)
5,333

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ