1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国の債券、株式(預託証券を含みます)および不動産投資信託証券に分散投資し、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッドINRクラス」および「マネー・アセット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 基本資産配分は、債券60%、株式20%、不動産投信(不動産の株式や債券を含む)20%とし、原則として基本資産配分±20%の範囲で投資配分比率を決定します。
4. 各資産のうち米ドルなどのG7の国の通貨部分について、コース毎の通貨買いの為替取引を行なうことにより、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)や為替差益の獲得などをめざします。
5. 米ドルなどのG7の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。
6. 運用は、新興国での投資に豊富な経験を持つアッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッドが行います。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/02/26 |
信託期間 | 2030/02/01 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日興・新興国財産3分法・インドルピー) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.66%
(92位) |
12.92%
(232位) |
20.89%
(301位) |
2.02%
(848位) |
5.47%
(622位) |
5.67%
(199位) |
標準偏差
|
2.79
(171位) |
7.20
(795位) |
8.45
(616位) |
9.01
(517位) |
15.41
(676位) |
13.69
(346位) |
シャープレシオ
|
2.37
(55位) |
1.79
(431位) |
2.47
(221位) |
0.23
(725位) |
0.36
(643位) |
0.42
(284位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 18円 |
---|---|
信託報酬 | 17円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆9368億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
HSBCインドオープン | HSBC | ★ ★ ★ | 42.39% |
45,930
(07/02)
|
137,840 |
SBI・UTIインドファンド | SBI | ★ ★ | 26.71% |
46,622
(07/02)
|
88,738 |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 37.05% |
13,975
(07/02)
|
598,252 |
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 9.68% |
20,973
(07/02)
|
6,931 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|