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投信銘柄詳細 - 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)

最大下落率
(過去6ヶ月)
300 円(-1.22 %)
純資産 2,475 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,989 10 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
37 百万円 8 円(28 %)
前月解約額 前々月比
22 百万円 -4 円(-15 %)

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の特色

ファンドの特色
4つの異なる資産に国際分散投資します。主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をないます。国際分散投資によりリスク低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
インデックスファンドで構成しています。
各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行ないます。
<国内株式>
主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
<海外株式
主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)に投資し、(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)に投資し、(円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
<国内債券>
主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
<海外債券>
主として世界各国の債券に投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

分配金履歴

2016/10/2610 円
2015/10/2610 円
2014/10/2710 円
2013/10/2810 円
2012/10/2610 円
2011/10/2610 円
2010/10/2610 円
2009/10/2810 円
2008/10/2710 円
2007/10/2610 円
2006/10/2610 円
2005/10/2610 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.38 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.58 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.15 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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