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投信銘柄詳細 - グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2,043 円(-5.97 %)
純資産 4,579 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,926 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
27 百万円 7 円(35 %)
前月解約額 前々月比
86 百万円 7 円(9 %)

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)の特色

ファンドの特色
特色1:世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。【ポイント1】:世界主要先進国?世界主要先進国は、OECD加盟国とします。
A格以上の信用力の高い債券に投資します。?原則としてMoody’s社、S&P社等の格付け機関のうち、少なくともひとつの格付け機関においてA格相当以上の格付けを付与されたものに投資します。?格付けとは、債券などの元本や利子が、償還まで当初契約の定め通り返済される確実性の程度を評価したものをいいます。格付機関が、債券などの発行者の財務能力、信用力、今後の方向性などを分析、評価して、数字や記号で簡潔に表します。特色2:安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。【ポイント1】:安定的な利子収入の確保?先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。(利子収入の積み上げ効果)【ポイント2】:金利・為替見通しに基づく運用戦略◆シティグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。◆ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。*シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの開発したものです。

分配金履歴

2016/02/1710 円
2015/02/1710 円
2014/02/1710 円
2013/02/1810 円
2012/02/1710 円
2011/02/1710 円
2010/02/1710 円
2009/02/1710 円
2008/02/1810 円
2007/02/1910 円
2006/02/1710 円
2005/02/1710 円
2004/02/1710 円
2003/02/1710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.38 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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