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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
624 円(-2.94 %)
純資産 1,663 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,119 13 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
22 百万円 -2 円(-8 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 -10 円(-37 %)

三菱UFJ <DC>日本債券ファンドの特色

ファンドの目的
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果をめざします。
ファンドの特
NOMURA-BPI総合インデックス(注1)をベンチマーク(注2)とし、同指数を上回る投資成果をめざします。
(注1)NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
(注2)ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
日本債券マザーファンドを通じて、わが国の公社債に投資します。
ポートフォリオのデュレーション(注3)はベンチマークの平均を中心に調整します。
デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。
銘柄選定は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。

分配金履歴

2003/02/27178 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.28 %
証券 0.33 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.67 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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