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投信銘柄詳細 - 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
584 円(-2.78 %)
純資産 14,591 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,356 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
800 百万円 633 円(379 %)
前月解約額 前々月比
800 百万円 454 円(131 %)

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特色
投資対象
わが国の国債を実質的な主要投資対象とします。
日本国債を投資対象としますので、為替変動リスクはありません。
国債は国が発行する債券です。
債券は、発行時にあらかじめ定められた条件によって利子が支払われ、原則として額面金額で償還されます。
ただし、投資を開始したときよりも金利が上昇した時点で途中換金する場合、債券価格の下落により、投資元金を割り込むことがあります。
運用方法
運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れます。

分配金履歴

2017/04/2015 円
2017/03/2115 円
2017/02/2015 円
2017/01/2015 円
2016/12/2015 円
2016/11/2115 円
2016/10/2015 円
2016/09/2015 円
2016/08/2215 円
2016/07/2015 円
2016/06/2015 円
2016/05/2015 円
2016/04/2015 円
2016/03/2215 円
2016/02/2215 円
2016/01/2015 円
2015/12/2115 円
2015/11/2015 円
2015/10/2015 円
2015/09/2415 円
2015/08/2015 円
2015/07/2115 円
2015/06/2215 円
2015/05/2015 円
2015/04/2015 円
2015/03/2015 円
2015/02/2015 円
2015/01/2015 円
2014/12/2215 円
2014/11/2015 円
2014/10/2015 円
2014/09/2215 円
2014/08/2015 円
2014/07/2215 円
2014/06/2015 円
2014/05/2015 円
2014/04/2115 円
2014/03/2015 円
2014/02/2015 円
2014/01/2015 円
2013/12/2015 円
2013/11/2015 円
2013/10/2115 円
2013/09/2015 円
2013/08/2015 円
2013/07/2215 円
2013/06/2015 円
2013/05/2015 円
2013/04/2215 円
2013/03/2115 円
2013/02/2015 円
2013/01/2115 円
2012/12/2015 円
2012/11/2015 円
2012/10/2215 円
2012/09/2015 円
2012/08/2015 円
2012/07/2015 円
2012/06/2015 円
2012/05/2115 円
2012/04/2015 円
2012/03/2115 円
2012/02/2015 円
2012/01/2015 円
2011/12/2015 円
2011/11/2115 円
2011/10/2015 円
2011/09/2015 円
2011/08/2215 円
2011/07/2015 円
2011/06/2015 円
2011/05/2015 円
2011/04/2015 円
2011/03/2215 円
2011/02/2115 円
2011/01/2015 円
2010/12/2015 円
2010/11/2215 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.11 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.24 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

販売会社 販売手数料※ 掲載本数 おすすめポイント
楽天証券
0.00%~
4.32%
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評価:★★★★★
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0.00%~
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※手数料は各金融機関での最低手数料~最高手数料を表示しています。
買付金額や買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。

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