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投信銘柄詳細 - ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,594 円(-14.97 %)
純資産 10,255 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,247 -29 円(-0.35 %)
前月設定価格 前々月比
1,133 百万円 -824 円(-42 %)
前月解約額 前々月比
350 百万円 -119 円(-25 %)

ダイワ・US−REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)の特色

ファンドの目的
米国のリート(不動産投資信託)に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.米国のリートに投資します。
◆投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。?米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となることをめざします。
?ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定します。
?ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
2.「Aコース(為替ヘッジあり)」と「Bコース(為替ヘッジなし)」の2つのコースがあります。
3.リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。

分配金履歴

2017/02/1760 円
2017/01/1760 円
2016/12/1960 円
2016/11/1760 円
2016/10/1760 円
2016/09/2060 円
2016/08/1760 円
2016/07/1960 円
2016/06/1760 円
2016/05/1760 円
2016/04/1860 円
2016/03/1760 円
2016/02/1760 円
2016/01/1860 円
2015/12/1760 円
2015/11/1760 円
2015/10/1960 円
2015/09/1760 円
2015/08/1760 円
2015/07/1760 円
2015/06/1760 円
2015/05/1860 円
2015/04/1760 円
2015/03/1760 円
2015/02/1760 円
2015/01/1960 円
2014/12/1760 円
2014/11/1760 円
2014/10/1760 円
2014/09/1760 円
2014/08/1860 円
2014/07/1760 円
2014/06/1760 円
2014/05/1960 円
2014/04/1760 円
2014/03/1760 円
2014/02/1760 円
2014/01/1760 円
2013/12/1760 円
2013/11/1860 円
2013/10/1760 円
2013/09/1760 円
2013/08/1960 円
2013/07/1760 円
2013/06/1760 円
2013/05/1760 円
2013/04/1760 円
2013/03/1860 円
2013/02/1860 円
2013/01/1760 円
2012/12/1760 円
2012/11/1960 円
2012/10/1760 円
2012/09/1860 円
2012/08/1760 円
2012/07/1760 円
2012/06/1860 円
2012/05/1760 円
2012/04/1760 円
2012/03/1960 円
2012/02/1760 円
2012/01/1760 円
2011/12/1960 円
2011/11/1760 円
2011/10/1760 円
2011/09/2060 円
2011/08/1760 円
2011/07/1960 円
2011/06/1760 円
2011/05/1760 円
2011/04/1860 円
2011/03/1760 円
2011/02/1760 円
2011/01/1760 円
2010/12/1760 円
2010/11/1760 円
2010/10/1860 円
2010/09/1760 円
2010/08/1760 円
2010/07/2060 円
2010/06/1740 円
2010/05/1740 円
2010/04/1940 円
2010/03/1940 円
2010/02/1740 円
2010/01/1940 円
2009/12/2240 円
2009/11/1940 円
2009/10/2240 円
2009/09/1740 円
2009/08/1740 円
2009/07/1740 円
2009/06/1740 円
2009/05/1840 円
2009/04/1740 円
2009/03/1740 円
2009/02/1740 円
2009/01/1940 円
2008/12/1740 円
2008/11/1740 円
2008/10/1740 円
2008/09/1740 円
2008/08/1840 円
2008/07/1740 円
2008/06/1740 円
2008/05/1940 円
2008/04/1740 円
2008/03/1740 円
2008/02/1840 円
2008/01/1740 円
2007/12/1740 円
2007/11/1940 円
2007/10/1740 円
2007/09/1840 円
2007/08/1740 円
2007/07/1740 円
2007/06/1840 円
2007/05/1740 円
2007/04/1740 円
2007/03/1940 円
2007/02/1940 円
2007/01/1740 円
2006/12/1840 円
2006/11/1740 円
2006/10/1740 円
2006/09/1940 円
2006/08/1740 円
2006/07/1840 円
2006/06/1940 円
2006/05/1740 円
2006/04/1740 円
2006/03/1740 円
2006/02/1740 円
2006/01/1940 円
2005/12/1940 円
2005/11/1740 円
2005/10/1740 円
2005/09/2040 円
2005/08/1740 円
2005/07/1940 円
2005/06/1730 円
2005/05/1730 円
2005/04/1830 円
2005/03/1730 円
2005/02/1730 円
2005/01/1730 円
2004/12/1730 円
2004/11/1730 円
2004/10/1830 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.77 %
証券 0.77 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.13 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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