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大和アセットマネジメント

USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)

基準価額05/09
17,029
-98(-0.57%)

USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 21.16%(347位)
純資産額 5億7500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.6875%
実質信託報酬 年率0.6875%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国のリートに投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. ベンチマークであるFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)への連動をめざしたポートフォリオを構築します。

3. 運用の効率化をはかるため、米国のリート指数との連動をめざすETF上場投資信託証券)および米国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/09/29
信託期間 2025/09/26
ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク FTSE/NAREITエクイティREIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.22%
(859位)
21.46%
(129位)
21.16%
(347位)
11.14%
(164位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
8.04
(919位)
14.83
(1038位)
17.15
(1055位)
19.31
(952位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.40
(835位)
1.45
(764位)
1.23
(750位)
0.58
(536位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 69円
信託報酬 59円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆5824億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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