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投信銘柄詳細 - ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,126 円(-5.11 %)
純資産 91,253 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,353 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
322 百万円 -377 円(-54 %)
前月解約額 前々月比
444 百万円 -125 円(-22 %)

ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)の特色

基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象
日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債および政府保証債等)を実質的な主要投資対象とします。
ワールド・ソブリンインカムマザーファンドを通じて、ファミリーファンド方式で運用します。
投資態度
■日本を含む主要先進国のソブリン債(国債および政府保証債等)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
■国別投資比率、デュレーションの決定および調整は、ファンダメンタルズ分析を中心に、為替予測、金利予測およびイールドカーブ分析に基づいて行います。
■シティグループ世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
■原則として、実質組入外貨建資産の為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/01/2530 円
2016/12/2630 円
2016/11/2530 円
2016/10/2530 円
2016/09/2630 円
2016/08/2530 円
2016/07/2530 円
2016/06/2730 円
2016/05/2530 円
2016/04/2530 円
2016/03/2530 円
2016/02/2530 円
2016/01/2530 円
2015/12/2530 円
2015/11/2530 円
2015/10/2630 円
2015/09/2530 円
2015/08/2530 円
2015/07/2730 円
2015/06/2530 円
2015/05/2530 円
2015/04/2730 円
2015/03/2530 円
2015/02/2530 円
2015/01/2630 円
2014/12/2530 円
2014/11/2530 円
2014/10/2730 円
2014/09/2530 円
2014/08/2530 円
2014/07/2530 円
2014/06/2530 円
2014/05/2630 円
2014/04/2530 円
2014/03/2530 円
2014/02/2530 円
2014/01/2730 円
2013/12/2530 円
2013/11/2530 円
2013/10/2530 円
2013/09/2530 円
2013/08/2630 円
2013/07/2530 円
2013/06/2530 円
2013/05/2730 円
2013/04/2530 円
2013/03/2530 円
2013/02/2530 円
2013/01/2530 円
2012/12/2530 円
2012/11/2630 円
2012/10/2530 円
2012/09/2530 円
2012/08/2730 円
2012/07/2530 円
2012/06/2530 円
2012/05/2530 円
2012/04/2530 円
2012/03/2630 円
2012/02/2730 円
2012/01/2538 円
2011/12/2638 円
2011/11/2538 円
2011/10/2538 円
2011/09/2638 円
2011/08/2538 円
2011/07/2538 円
2011/06/2738 円
2011/05/2538 円
2011/04/2538 円
2011/03/2538 円
2011/02/2538 円
2011/01/2538 円
2010/12/2738 円
2010/11/2538 円
2010/10/2538 円
2010/09/2738 円
2010/08/2538 円
2010/07/2638 円
2010/06/2538 円
2010/05/2538 円
2010/04/2638 円
2010/03/3038 円
2010/03/0438 円
2010/01/2538 円
2009/12/2938 円
2009/11/2638 円
2009/10/2838 円
2009/09/2938 円
2009/08/2538 円
2009/07/2738 円
2009/06/2538 円
2009/05/2538 円
2009/04/2738 円
2009/03/2538 円
2009/02/2538 円
2009/01/2638 円
2008/12/2538 円
2008/11/2538 円
2008/10/2738 円
2008/09/2538 円
2008/08/2538 円
2008/07/2538 円
2008/06/2538 円
2008/05/2638 円
2008/04/2538 円
2008/03/2538 円
2008/02/2538 円
2008/01/2538 円
2007/12/2538 円
2007/11/2638 円
2007/10/2538 円
2007/09/2538 円
2007/08/2738 円
2007/07/2538 円
2007/06/2538 円
2007/05/2538 円
2007/04/2538 円
2007/03/2638 円
2007/02/2638 円
2007/01/2538 円
2006/12/2538 円
2006/11/2738 円
2006/10/2538 円
2006/09/2538 円
2006/08/2535 円
2006/07/2535 円
2006/06/2635 円
2006/05/2535 円
2006/04/2535 円
2006/03/2735 円
2006/02/2735 円
2006/01/2535 円
2005/12/2635 円
2005/11/2535 円
2005/10/2535 円
2005/09/2635 円
2005/08/2535 円
2005/07/2533 円
2005/06/2733 円
2005/05/2533 円
2005/04/2533 円
2005/03/2533 円
2005/02/2533 円
2005/01/2533 円
2004/12/2733 円
2004/11/2533 円
2004/10/2533 円
2004/09/2733 円
2004/08/2533 円
2004/07/2633 円
2004/06/2533 円
2004/05/2533 円
2004/04/2633 円
2004/03/2533 円
2004/02/2533 円
2004/01/2633 円
2003/12/2533 円
2003/11/2533 円
2003/10/2733 円
2003/09/2533 円
2003/08/2533 円
2003/07/2533 円
2003/06/2533 円
2003/05/2633 円
2003/04/2533 円
2003/03/2533 円
2003/02/2530 円
2003/01/2730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.00 %
投信平均 1.15 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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