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投信銘柄詳細 - 野村エマージング債券投信(米ドルコース)

野村エマージング債券投信(米ドルコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,141 円(-5.35 %)
純資産 674 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,299 -118 円(-1.13 %)
前月設定価格 前々月比
17 百万円 -7 円(-29 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 9 円(100 %)

野村エマージング債券投信(米ドルコース)の特色

 米ドルコースは、主に「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD(毎月分配型)」への投資を通じて、米ドル建のエマージング国債を投資対象として、相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に注力する。 エマージング債券の運用は、キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニーが行います。為替ヘッジはなし。

分配金履歴

2017/01/1050 円
2016/12/1250 円
2016/11/1050 円
2016/10/1150 円
2016/09/1250 円
2016/08/1050 円
2016/07/1150 円
2016/06/1050 円
2016/05/1050 円
2016/04/1150 円
2016/03/1050 円
2016/02/1050 円
2016/01/1250 円
2015/12/1050 円
2015/11/10100 円
2015/10/1350 円
2015/09/1050 円
2015/08/1050 円
2015/07/1050 円
2015/06/1050 円
2015/05/11100 円
2015/04/1050 円
2015/03/1050 円
2015/02/1050 円
2015/01/1350 円
2014/12/1050 円
2014/11/10100 円
2014/10/1050 円
2014/09/1050 円
2014/08/1150 円
2014/07/1050 円
2014/06/1050 円
2014/05/12100 円
2014/04/1050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.14 %
投信平均 1.16 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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